Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,89%
  • Ranking43/225
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,654964 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.482,45

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,89%-4,30%7,15%1,06%-8,10%
Categoría-0,46%-3,18%1,67%2,76%-11,87%
Ranking43/225102/19136/182111/16535/149
Quintil13142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,81%0,78%2,58%6,87%-2,05%
Categoría-1,13%0,40%-0,74%2,05%-11,79%
Ranking201/23978/2396/20416/16827/146
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 7/203

Quintil: 1

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 49/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD