Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,48%
  • Ranking3/167
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,232919 EUR

Patrimonio (miles de euros):386.260,53

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,48%-4,30%7,15%1,06%-8,10%
Categoría-0,25%-2,46%1,39%2,68%-12,38%
Ranking3/16788/16630/162105/15633/142
Quintil13142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,04%1,66%-1,55%1,25%1,72%
Categoría-1,22%-0,04%-1,47%-1,59%-10,34%
Ranking10/1679/16761/16643/15822/140
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 102/166

Quintil: 4

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 30/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD