Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,61%
  • Ranking117/187
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,455368 EUR

Patrimonio (miles de euros):399.720,38

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-4,61%7,15%1,06%-8,10%5,05%
Categoría-1,60%1,38%2,68%-12,36%-0,82%
Ranking117/18735/186126/18047/16621/164
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,65%2,06%-3,19%-3,92%-4,42%
Categoría0,50%0,19%-2,28%-2,31%-11,34%
Ranking56/18713/187106/18795/17442/161
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 76/187

Quintil: 3

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 47/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD