Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20240,33%
- Ranking58/144
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo, de gestión activa, invierte principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial.El BIRF ha estado emitiendo bonos durante más de 70 años para financiar sus actividades de desarrollo sostenible y lograr un impacto positivo. Todos los proyectos de desarrollo del Banco Mundial están diseñados para lograr impactos ambientales y sociales positivos. El vencimiento residual medio de toda la cartera es de al menos cuatro años.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,640898 EUR
Patrimonio (miles de euros):581.763,35
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,06% | -8,10% | 5,05% | -0,45% |
| Categoría | 0,50% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
| Ranking | 58/144 | 42/142 | 65/129 | 55/125 | 39/116 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,14% | -0,78% | 0,32% | 1,51% |
| Categoría | -1,14% | -0,88% | -1,07% | 11,39% | 7,51% |
| Ranking | 73/144 | 76/144 | 70/143 | 53/127 | 19/91 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 69/143
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 71/143
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535000
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
