FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,87%
• Ranking 88/165
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,218750 EUR

Patrimonio (miles de euros): 393.783,90

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-3,87%	7,15%	1,06%	-8,10%	5,05%
Categoría	-1,46%	1,38%	2,68%	-12,38%	-0,81%
Ranking	88/165	30/164	106/158	33/144	16/142
Quintil	3	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,22%	2,13%	-2,90%	1,16%	-3,17%
Categoría	-0,63%	0,71%	-1,04%	0,84%	-11,33%
Ranking	157/165	9/165	89/165	64/154	32/142
Quintil	5	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 74/165

Quintil: 3

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 39/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD