FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,40%
• Ranking 69/222
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,165853 EUR

Patrimonio (miles de euros): 370.110,73

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,40%	-4,30%	7,15%	1,06%	-8,10%
Categoría	-0,52%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	69/222	100/188	36/179	111/162	34/146
Quintil	2	3	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,23%	-2,80%	0,78%	5,22%	-2,96%
Categoría	0,18%	-1,78%	-1,19%	2,73%	-11,10%
Ranking	78/236	153/236	53/213	23/176	31/143
Quintil	2	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 46/213

Quintil: 2

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 32/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD