FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,88%
• Ranking 115/187
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,179343 EUR

Patrimonio (miles de euros): 396.985,78

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-4,88%	7,15%	1,06%	-8,10%	5,05%
Categoría	-1,74%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,82%
Ranking	115/187	35/186	126/180	47/166	21/164
Quintil	4	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,11%	2,37%	-2,72%	-5,00%	-5,54%
Categoría	0,70%	0,40%	-2,15%	-1,48%	-11,91%
Ranking	150/187	9/187	90/187	103/174	42/161
Quintil	5	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 80/187

Quintil: 3

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 47/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD