FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 104/169
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,334008 EUR

Patrimonio (miles de euros): 396.697,34

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,57%	-4,30%	7,15%	1,06%	-8,10%
Categoría	0,48%	-2,56%	1,38%	2,68%	-12,38%
Ranking	104/169	89/168	30/164	106/158	33/144
Quintil	4	3	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,46%	-0,27%	-4,34%	2,95%	0,84%
Categoría	0,09%	-0,55%	-2,37%	0,78%	-10,44%
Ranking	125/169	103/169	92/168	53/158	25/142
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 106/168

Quintil: 4

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 41/168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD