Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,23%
- Ranking72/167
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.567,98
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 5,84% | -1,01% | 2,35% | -15,35% |
| Categoría | -0,25% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 72/167 | 3/166 | 129/162 | 69/156 | 111/142 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,68% | -0,41% | 3,18% | 2,97% | -9,20% |
| Categoría | -1,22% | -0,04% | -1,47% | -1,59% | -10,34% |
| Ranking | 85/167 | 92/167 | 2/166 | 21/158 | 47/140 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 4/166
Quintil: 1
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 124/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535182
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
