Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,64%
- Ranking3/165
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.968,78
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,64% | -1,01% | 2,35% | -15,35% | -3,97% |
| Categoría | -2,25% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 3/165 | 131/164 | 70/158 | 113/144 | 109/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,44% | -0,28% | 4,19% | 5,52% | -13,20% |
| Categoría | -1,41% | -0,59% | -3,01% | -0,77% | -11,91% |
| Ranking | 23/166 | 84/166 | 5/165 | 15/158 | 68/142 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 5/165
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 107/165
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535182
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
