FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,22%
• Ranking 100/167
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 250.517,30

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,22%	5,84%	-1,01%	2,35%	-15,35%
Categoría	-0,14%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	100/167	3/166	129/162	69/156	111/142
Quintil	3	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,47%	-1,68%	1,03%	5,29%	-12,88%
Categoría	-0,68%	0,18%	0,42%	1,84%	-11,48%
Ranking	96/172	144/172	55/166	31/158	81/141
Quintil	3	5	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 69/166

Quintil: 3

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 111/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR