FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,01%
• Ranking 158/217
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 95,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 244.965,83

Fecha: 22/10/2026

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-3,01%	5,84%	-1,01%	2,35%	-15,35%
Categoría	0,87%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	158/217	3/186	141/177	73/160	111/145
Quintil	4	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,37%	-1,38%	-3,80%	8,85%	-11,65%
Categoría	1,53%	0,46%	-1,10%	4,37%	-9,13%
Ranking	146/231	180/231	138/208	5/175	69/143
Quintil	4	4	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 159/211

Quintil: 4

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 95/211

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR