FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,72%
• Ranking 104/167
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 253.539,56

Fecha: 01/06/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,72%	5,84%	-1,01%	2,35%	-15,35%
Categoría	-0,29%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	104/167	3/166	129/162	69/156	111/142
Quintil	4	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,42%	-2,70%	1,77%	4,06%	-10,10%
Categoría	0,37%	-1,55%	-1,07%	-0,64%	-9,02%
Ranking	151/172	128/171	2/166	15/158	71/140
Quintil	5	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 3/166

Quintil: 1

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 93/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR