FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,97%
• Ranking 144/223
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 96,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 249.366,66

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,97%	5,84%	-1,01%	2,35%	-15,35%
Categoría	-0,74%	-3,18%	1,67%	2,77%	-11,89%
Ranking	144/223	3/189	143/180	73/163	113/147
Quintil	4	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,43%	-1,07%	-1,38%	5,93%	-13,00%
Categoría	-0,73%	-0,78%	-1,08%	0,78%	-11,52%
Ranking	62/237	170/237	111/202	12/167	71/144
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 96/202

Quintil: 3

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 164/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535182

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR