Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202519,44%
  • Ranking90/1369
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):478,57

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo19,44%14,26%14,44%-12,25%21,63%
Categoría12,32%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking90/1369149/1356586/1324583/1277914/1221
Quintil11334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,75%8,06%22,46%62,85%85,16%
Categoría0,32%5,23%12,15%39,78%62,09%
Ranking286/137528/137541/136936/1318171/1207
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 52/1372

Quintil: 1

Volatilidad: 9,52%

Ranking: 1162/1372

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1745457587

Fecha de constitución: 12/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD