Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202517,93%
  • Ranking344/1380
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):323,14

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo17,93%14,26%14,44%-12,25%21,63%
Categoría15,58%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking344/1380158/1366599/1334589/1287915/1232
Quintil21334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,30%2,63%17,93%53,33%66,48%
Categoría3,53%6,97%16,05%40,89%55,40%
Ranking1060/13921287/1392368/1380129/1330309/1233
Quintil45212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 164/1384

Quintil: 1

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 1151/1384

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1745457587

Fecha de constitución: 12/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD