Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202613,83%
  • Ranking66/1023
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 36,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):355,78

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo13,83%17,93%14,26%14,44%-12,25%
Categoría9,62%16,20%7,09%14,80%-12,42%
Ranking66/1023315/102096/1006482/983437/947
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,23%5,22%18,42%65,35%63,72%
Categoría3,32%6,36%17,01%45,59%47,31%
Ranking415/1024679/1027288/102185/983163/928
Quintil34211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,95%

Ranking: 99/1030

Quintil: 1

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 1002/1030

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1745457587

Fecha de constitución: 12/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD