Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,96%
  • Ranking15/1037
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 35,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):341,07

Fecha: 13/05/2026

1 día: 2,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,96%17,93%14,26%14,44%-12,25%
Categoría3,56%15,98%7,46%14,71%-12,39%
Ranking15/1037314/104297/1028500/1005440/969
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,27%·17,40%54,81%61,34%
Categoría0,26%0,08%11,36%33,18%46,07%
Ranking137/1041-134/102879/995172/935
Quintil1-111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 129/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 1012/1047

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1745457587

Fecha de constitución: 12/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD