NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202513,07%
- Ranking97/1377
- Fecha01/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):472,45
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 13,07% | 14,26% | 14,44% | -12,25% |
| Categoría | 6,34% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 97/1377 | 150/1363 | 591/1331 | 582/1284 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,33% | 6,71% | 16,24% | 48,29% |
| Categoría | -0,39% | 2,54% | 5,31% | 25,29% |
| Ranking | 521/1380 | 152/1378 | 42/1370 | 42/1320 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 54/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 1043/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
