NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202611,93%
- Ranking160/1023
- Fecha20/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):349,85
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,93% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 9,17% | 16,20% | 7,09% | 14,80% |
| Ranking | 160/1023 | 315/1020 | 96/1006 | 482/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -2,85% | 3,20% | 16,66% | 58,28% |
| Categoría | -0,11% | 4,01% | 17,36% | 40,70% |
| Ranking | 918/1024 | 615/1027 | 424/1021 | 105/983 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 99/1030
Quintil: 1
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 1002/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
