NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 20260,00%
- Ranking1345/1392
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 32,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):323,14
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,00% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 1,80% | 16,30% | 7,81% | 13,68% |
| Ranking | 1345/1392 | 370/1380 | 158/1366 | 599/1334 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,68% | 0,09% | 16,30% | 47,40% |
| Categoría | 4,18% | 5,03% | 16,77% | 39,25% |
| Ranking | 1386/1392 | 1328/1392 | 501/1380 | 201/1330 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 380/1384
Quintil: 2
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 1106/1384
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
