Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,91%
  • Ranking842/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 72,992057 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.289,96

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%-5,08%5,33%1,92%-14,73%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking842/12351137/1227453/12101020/1190701/1158
Quintil45254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,37%2,32%4,86%4,24%-12,74%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking591/1235999/1226972/1230948/1193860/1093
Quintil35444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1065/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 1023/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1751207421

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD