Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,47%
  • Ranking1198/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 70,570413 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.033,37

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,47%-5,08%5,33%1,92%-14,73%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1198/13601234/1329486/12901081/1248729/1202
Quintil55254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,61%-0,35%-0,11%1,41%-16,08%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1336/14011239/13951235/13511027/1234983/1190
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1235/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1126/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1751207421

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD