Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,87%
  • Ranking978/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 70,279097 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.834,49

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,87%-5,08%5,33%1,92%-14,73%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking978/13371224/1306476/12671077/1225710/1179
Quintil45254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,27%-3,25%-1,19%1,65%-15,04%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking490/1382961/13761098/13291081/1249945/1168
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1165/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1138/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1751207421

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD