Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,51%
  • Ranking1099/1336
  • Fecha03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 69,825387 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.766,22

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,51%-5,08%5,33%1,92%-14,73%
Categoría3,48%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1099/13361222/1304476/12651075/1223710/1177
Quintil55254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%-1,74%-3,98%0,61%-14,66%
Categoría0,80%-0,10%3,96%20,84%7,17%
Ranking1058/1382927/13791205/13331041/1250963/1168
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1194/1334

Quintil: 5

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 1155/1334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1751207421

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD