Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT HN (HEDGED) USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,97%
- Ranking84/337
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,621009 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.853,13
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,97% | -6,51% | 12,47% | 2,62% | 1,25% |
| Categoría | -0,38% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 84/337 | 295/341 | 71/338 | 232/334 | 100/333 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,44% | -2,73% | 10,29% | 15,13% |
| Categoría | -2,13% | -0,22% | 3,01% | 14,53% | 7,55% |
| Ranking | 54/337 | 85/337 | 286/337 | 202/334 | 122/318 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 297/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 107/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1767066357
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
