Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT HN (HEDGED) USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,20%
- Ranking149/351
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija, invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida). Desde el punto de vista geográfico, los emisores están domiciliados en todo el mundo, centrándose en los prestatarios europeos, y la exposición a los mercados emergentes no podrá superar el 20% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,798196 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.907,89
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,20% | -6,51% | 12,47% | 2,62% | 1,25% |
| Categoría | 0,11% | 4,03% | 5,15% | 6,75% | -8,66% |
| Ranking | 149/351 | 303/351 | 73/348 | 238/344 | 100/343 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,63% | 1,43% | -6,97% | 8,12% | 19,06% |
| Categoría | 0,30% | 0,95% | 4,05% | 16,78% | 8,18% |
| Ranking | 296/351 | 125/351 | 301/351 | 236/347 | 113/331 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 306/354
Quintil: 5
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 103/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1767066357
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
