Informe del fondo de inversión
INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,62%
- Ranking2360/2768
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,826464 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.141,21
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,62% | -7,73% | 0,98% | -1,41% | -15,25% |
| Categoría | -0,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2360/2768 | 2432/2746 | 1924/2661 | 2370/2561 | 1966/2435 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,37% | -1,82% | -6,48% | -9,19% | -21,62% |
| Categoría | -1,18% | -0,45% | 1,41% | 4,54% | -2,66% |
| Ranking | 1823/2767 | 2352/2768 | 2718/2753 | 2437/2579 | 2130/2297 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2665/2760
Quintil: 5
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 1351/2760
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947762
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
