INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,82%
• Ranking 2000/2827
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,569786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.528,43

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,82%	0,98%	-1,41%	-15,25%	0,97%
Categoría	-0,42%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2000/2827	1992/2742	2443/2637	2031/2515	1341/2279
Quintil	4	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,45%	-1,99%	-3,19%	-7,19%	-20,92%
Categoría	0,13%	-0,22%	1,72%	1,45%	-4,14%
Ranking	1693/2837	1781/2836	2366/2774	2236/2562	1951/2106
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2222/2768

Quintil: 5

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 1099/2768

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD