INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 1317/2817
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,248394 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.966,31

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,47%	-7,73%	0,98%	-1,41%	-15,25%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1317/2817	2477/2797	1964/2713	2422/2613	2012/2490
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,34%	-0,28%	-7,23%	-9,18%	-20,88%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%	-1,77%
Ranking	1813/2817	2287/2815	2430/2798	2461/2612	2090/2276
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 2494/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 1070/2801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD