INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,75%
• Ranking 1941/2819
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,803658 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.745,57

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,75%	0,98%	-1,41%	-15,25%	0,97%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1941/2819	1986/2735	2435/2631	2023/2508	1331/2273
Quintil	4	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,35%	-4,93%	-0,44%	-10,01%	-20,33%
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	1522/2827	1940/2820	2141/2753	2115/2532	1937/2082
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2349/2748

Quintil: 5

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 628/2745

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD