INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,31%
• Ranking 2251/2913
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,687639 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.863,91

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,31%	-7,73%	0,98%	-1,41%	-15,25%
Categoría	1,64%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	2251/2913	2374/2701	1836/2502	2174/2358	1808/2210
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,61%	-1,02%	-4,27%	-2,79%	-22,41%
Categoría	0,74%	0,26%	0,99%	10,78%	-1,62%
Ranking	713/3002	1771/2997	2475/2880	2255/2472	2028/2170
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 2460/2844

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 990/2843

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD