INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,44%
• Ranking 869/2756
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,442974 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.403,82

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,44%	-7,73%	0,98%	-1,41%	-15,25%
Categoría	1,59%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	869/2756	2431/2745	1923/2660	2369/2560	1973/2442
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,50%	0,40%	-6,98%	-7,34%	-19,02%
Categoría	0,94%	1,21%	0,79%	6,96%	0,05%
Ranking	416/2753	1608/2755	2381/2743	2419/2563	2112/2285
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 2323/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1102/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD