Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,07%
- Ranking825/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,306913 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.907,17
Fecha: 22/06/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,07% | -6,65% | 6,91% | -0,33% | -21,30% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 825/1235 | 1192/1227 | 375/1210 | 1115/1190 | 1009/1158 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,16% | 4,70% | 5,34% | 4,77% | -20,78% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 231/1235 | 347/1226 | 944/1230 | 932/1193 | 984/1093 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1025/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 272/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955864
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
