INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 828/1234
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,221950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.572,73

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,46%	-6,65%	6,91%	-0,33%	-21,30%
Categoría	4,33%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	828/1234	1191/1226	375/1209	1115/1189	1008/1157
Quintil	4	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,62%	2,80%	4,73%	4,01%	-22,07%
Categoría	-0,11%	2,04%	10,82%	21,42%	5,81%
Ranking	871/1234	288/1234	925/1230	936/1192	1021/1111
Quintil	4	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 816/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 227/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955864

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD