Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND C DIS QUARTERLY GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,22%
- Ranking187/220
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,453051 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.151,75
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,22% | -3,09% | 2,22% | 8,26% | -18,62% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 187/220 | 203/234 | 146/233 | 64/221 | 197/217 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,84% | 0,65% | -3,99% | 1,97% | -10,95% |
| Categoría | 0,77% | 1,06% | 2,77% | 13,08% | 5,24% |
| Ranking | 196/220 | 144/220 | 192/219 | 180/207 | 163/201 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 206/234
Quintil: 5
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 74/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981605
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 GBP
