Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND C DIS QUARTERLY GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,58%
- Ranking217/247
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,488923 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.277,68
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,58% | 2,22% | 8,26% | -18,62% | 3,83% |
| Categoría | 0,20% | 3,89% | 7,54% | -9,15% | 0,69% |
| Ranking | 217/247 | 155/246 | 71/234 | 206/230 | 58/221 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,23% | -1,98% | 0,71% | -5,78% | -6,06% |
| Categoría | 0,61% | 0,68% | 5,97% | 7,66% | 7,18% |
| Ranking | 187/247 | 217/247 | 221/246 | 202/237 | 158/212 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 224/246
Quintil: 5
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 83/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981605
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 GBP
