Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202620,70%
  • Ranking27/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,203300 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.597,31

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo20,70%5,55%18,70%11,86%-0,21%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking27/33890/314104/29871/28290/258
Quintil12222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,73%6,96%32,46%58,43%78,58%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking205/345185/34117/33230/29118/256
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 20/332

Quintil: 1

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 117/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR