M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC
- % 20251,13%
- Ranking97/296
- Fecha02/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,624500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.321,66
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,13% | 18,70% | 11,86% | -0,21% |
| Categoría | 3,01% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 97/296 | 100/293 | 68/284 | 86/260 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 4,21% | 7,96% | 4,77% | 36,55% |
| Categoría | 2,25% | 3,86% | 6,43% | 35,40% |
| Ranking | 11/296 | 5/296 | 77/294 | 89/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 138/294
Quintil: 3
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 61/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808281
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
