Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,10%
- Ranking218/299
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,806908 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,51
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,10% | 18,71% | 11,20% | 0,18% | 33,90% |
| Categoría | -4,40% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 218/299 | 106/295 | 84/286 | 69/258 | 112/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,51% | -14,40% | -3,63% | 17,60% | 77,84% |
| Categoría | 7,79% | -7,47% | 1,46% | 21,10% | 81,88% |
| Ranking | 213/299 | 294/299 | 246/296 | 130/272 | 102/246 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 250/296
Quintil: 5
Volatilidad: 16,80%
Ranking: 113/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808448
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
