Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,63%
- Ranking80/293
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,044880 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,81
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,63% | 18,71% | 11,20% | 0,18% | 33,90% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 80/293 | 99/290 | 79/281 | 72/257 | 109/254 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,97% | 5,50% | 4,70% | 40,01% | 85,90% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 65/293 | 82/293 | 83/293 | 50/281 | 41/254 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 65/292
Quintil: 2
Volatilidad: 17,12%
Ranking: 21/292
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808448
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
