M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,56%
• Ranking 207/299
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,890250 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63,90

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-8,56%	18,71%	11,20%	0,18%	33,90%
Categoría	-3,58%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	207/299	106/295	84/286	69/258	112/255
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,02%	-6,33%	-3,29%	26,26%	76,34%
Categoría	-1,83%	-2,56%	2,82%	29,96%	77,04%
Ranking	152/299	260/299	248/296	128/272	94/246
Quintil	3	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 231/296

Quintil: 4

Volatilidad: 17,66%

Ranking: 105/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: //

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR