Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,78%
  • Ranking193/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,886610 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.983.848,04

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,78%2,77%10,35%10,09%-7,53%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking193/1235673/1227234/1210326/1190307/1158
Quintil13122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,10%4,74%12,41%26,88%25,15%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking259/1235324/1226277/1230251/119384/1093
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 470/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 900/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR