M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

• % 2026 4,63%
• Ranking 194/1346
• Fecha 25/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,747435 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.958.877,05

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,63%	2,77%	10,35%	10,09%
Categoría	2,94%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	194/1346	740/1315	255/1276	360/1234
Quintil	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,06%	-1,99%	7,87%	23,99%
Categoría	-0,79%	-2,15%	5,98%	20,15%
Ranking	188/1391	535/1382	218/1337	266/1255
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 341/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 950/1338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR