M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

• % 2025 -3,62%
• Ranking 1295/2221
• Fecha 18/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,425791 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.758.223,52

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,62%	10,35%	10,09%	-7,53%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	1295/2221	589/2180	439/2128	467/2061
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,78%	-2,75%	2,33%	19,81%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%
Ranking	1618/2222	1347/2221	963/2195	241/2081
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 844/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1264/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR