Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,20%
  • Ranking306/2780
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,330800 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.986,68

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,20%0,87%20,24%7,70%-3,83%
Categoría-4,60%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking306/27801825/2717871/26122164/2528160/2369
Quintil14251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,18%1,20%6,92%27,37%39,35%
Categoría-6,55%-4,97%6,83%39,18%46,60%
Ranking426/2733306/27801239/27531255/2523797/2198
Quintil11332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media:

Ranking:

Quintil:

Volatilidad:

Ranking:

Quintil:

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813521

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR