Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,32%
- Ranking2179/2696
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,147000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.334,73
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,32% | 20,24% | 7,70% | -3,83% | 18,74% |
| Categoría | 0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2179/2696 | 852/2581 | 2130/2499 | 159/2349 | 1682/2141 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 3,49% | 6,25% | 17,35% | 65,65% |
| Categoría | 1,86% | 6,55% | 12,23% | 30,74% | 73,92% |
| Ranking | 1976/2750 | 1875/2734 | 1687/2642 | 1387/2441 | 658/2030 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1838/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 14,35%
Ranking: 1171/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813521
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
