M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,10%
• Ranking 1340/2738
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,606400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.299,12

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,10%	0,87%	20,24%	7,70%	-3,83%
Categoría	11,00%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	1340/2738	1851/2693	876/2583	2139/2499	172/2350
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,98%	4,66%	16,90%	33,15%	46,52%
Categoría	0,08%	7,60%	19,65%	51,82%	59,66%
Ranking	222/2747	1636/2743	1185/2730	1434/2501	881/2238
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 1699/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 2559/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813521

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR