Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,16%
- Ranking171/828
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 124,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.512,15
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,16% | 11,25% | 12,38% | -14,20% | · |
| Categoría | 0,47% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 171/828 | 15/782 | 10/739 | 397/701 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,82% | -0,30% | 8,52% | 19,44% | 28,50% |
| Categoría | 0,49% | -0,08% | 4,00% | 3,35% | 2,13% |
| Ranking | 184/837 | 511/831 | 8/794 | 12/697 | 14/635 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 12/802
Quintil: 1
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 519/801
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016570
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM + 90 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
