Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,51%
- Ranking8/154
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 134,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.087,81
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,51% | 6,32% | 11,25% | 12,38% | -14,20% |
| Categoría | 0,45% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 8/154 | 5/152 | 5/120 | 4/105 | 96/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,02% | 3,71% | 31,28% | 16,52% |
| Categoría | -0,01% | 0,09% | 0,98% | 10,49% | 5,92% |
| Ranking | 7/176 | 7/167 | 8/149 | 4/109 | 7/91 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 8/155
Quintil: 1
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 23/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016570
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM + 90 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
