Informe del fondo de inversión

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,39%
  • Ranking354/536
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer una exposición de mercado optimizada y gestionada activamente con grado de inversión. Para ello, el Subfondo, denominado en euros, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos con grado de inversión, instrumentos del mercado monetario, depósitos a plazo y derivados. La cartera global tendrá una duración mínima modificada de 2 años.

Referencia:ICE BofAML Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 104,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):239.136,57

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,39%2,31%2,58%8,23%-12,41%
Categoría-0,39%2,01%4,62%7,04%-12,87%
Ranking354/536301/539408/529192/516109/486
Quintil43422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,29%-1,12%1,09%9,99%-0,36%
Categoría0,14%-1,16%1,41%11,88%-0,70%
Ranking157/540181/527354/528370/508219/473
Quintil22443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 383/537

Quintil: 4

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 335/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808451352

Fecha de constitución: 10/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD