Informe del fondo de inversión
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,03%
- Ranking406/657
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer una exposición de mercado optimizada y gestionada activamente con grado de inversión. Para ello, el Subfondo, denominado en euros, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos con grado de inversión, instrumentos del mercado monetario, depósitos a plazo y derivados. La cartera global tendrá una duración mínima modificada de 2 años.
Referencia:ICE BofAML Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.387,96
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | 2,31% | 2,58% | 8,23% | -12,41% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 406/657 | 345/629 | 442/568 | 204/539 | 113/502 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,87% | 0,66% | 11,04% | -1,49% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 77/678 | 122/677 | 328/633 | 371/541 | 222/484 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 392/637
Quintil: 4
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 254/637
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1808451352
Fecha de constitución: 10/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
