Informe del fondo de inversión

UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,11%
  • Ranking125/397
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.176,862500 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.381,94

Fecha: 21/08/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-4,11%7,84%···
Categoría-5,91%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking125/397174/394---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,04%1,23%0,29%·1,55%
Categoría0,92%0,36%-1,21%-3,93%0,50%
Ranking159/39899/397119/396-67/280
Quintil222-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 113/396

Quintil: 2

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 282/396

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808485848

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR