Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,11%
- Ranking125/397
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.176,862500 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.381,94
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -4,11% | 7,84% | · | · | · |
Categoría | -5,91% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
Ranking | 125/397 | 174/394 | - | - | - |
Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | 1,04% | 1,23% | 0,29% | · | 1,55% |
Categoría | 0,92% | 0,36% | -1,21% | -3,93% | 0,50% |
Ranking | 159/398 | 99/397 | 119/396 | - | 67/280 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 113/396
Quintil: 2
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 282/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808485848
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR