Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL DB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,56%
- Ranking128/398
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.171,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.066,33
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -4,56% | 7,84% | · | · | · |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 128/398 | 175/395 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,99% | -4,48% | 2,49% | · | 0,71% |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% | -1,79% |
| Ranking | 127/398 | 128/398 | 103/395 | - | 69/273 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 131/395
Quintil: 2
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 331/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808485848
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
