Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,06%
- Ranking75/392
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.206,787900 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.103,68
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,06% | -2,70% | 7,84% | · | · |
| Categoría | 0,69% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 75/392 | 121/398 | 172/380 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,85% | 0,02% | -3,16% | · | 6,11% |
| Categoría | 1,73% | -0,71% | -5,20% | 4,00% | 4,70% |
| Ranking | 157/392 | 108/392 | 115/389 | - | 101/313 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 127/398
Quintil: 2
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 276/398
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808485848
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
