Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 USD CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,47%
- Ranking32/167
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 82,919554 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,47% | -4,69% | 2,73% | 1,03% | -12,97% |
| Categoría | 0,78% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 32/167 | 93/166 | 61/162 | 110/156 | 72/142 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,51% | 1,55% | 2,97% | 2,06% | -10,46% |
| Categoría | 0,97% | 0,84% | 0,76% | 1,93% | -9,48% |
| Ranking | 51/172 | 38/171 | 35/166 | 83/158 | 64/140 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 37/166
Quintil: 2
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 129/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1811364139
Fecha de constitución: 02/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
