Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 USD CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,83%
- Ranking112/187
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 80,798026 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,83% | 2,73% | 1,03% | -12,97% | 0,24% |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 112/187 | 67/186 | 131/180 | 90/166 | 62/164 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,34% | -4,00% | -6,44% | -15,39% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% | -11,91% |
| Ranking | 120/187 | 115/187 | 124/187 | 120/174 | 115/161 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 133/187
Quintil: 4
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 91/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1811364139
Fecha de constitución: 02/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
