Informe del fondo de inversión

INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,88%
  • Ranking19/116
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,916333 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.623,00

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,88%-7,30%12,39%1,95%7,02%
Categoría0,83%-1,70%6,72%2,36%-10,01%
Ranking19/11675/11414/11348/1089/106
Quintil14131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,69%2,88%-1,93%10,16%21,25%
Categoría-0,35%0,83%-0,67%7,38%0,79%
Ranking19/11619/11646/11622/10812/104
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 45/116

Quintil: 2

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 26/116

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059538

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD