INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD

• % 2026 4,13%
• Ranking 1/116
• Fecha 18/06/2026

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,049385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.480,24

Fecha: 18/06/2026

1 día: 1,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,13%	-7,30%	12,39%	1,95%
Categoría	2,00%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	1/116	75/114	14/113	48/108
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,97%	1,28%	4,64%	11,28%
Categoría	2,36%	0,78%	4,62%	9,56%
Ranking	20/116	9/116	11/116	21/111
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 40/116

Quintil: 2

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 31/116

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059538

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD