Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,77%
  • Ranking37/143
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.388,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.489,83

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,77%3,15%6,82%7,82%-3,30%
Categoría0,26%3,41%5,16%5,27%-8,73%
Ranking37/14325/14240/14144/13417/132
Quintil21221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,29%1,19%3,12%16,09%17,03%
Categoría0,36%1,73%1,90%14,51%4,26%
Ranking86/14391/14342/14244/1388/128
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 36/142

Quintil: 2

Volatilidad: 0,52%

Ranking: 138/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417255

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR