Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2026·
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.364,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/12/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | · | 3,15% | 6,82% | 7,82% | -3,30% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | - | 49/234 | 46/233 | 74/221 | 19/217 |
| Quintil | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,77% | 1,06% | 2,77% | 13,08% | 5,24% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 101/234
Quintil: 3
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 227/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417255
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
