Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,23%
- Ranking385/1361
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,856638 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.520,07
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,23% | -2,09% | 14,04% | 9,58% | -13,20% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 385/1361 | 1104/1329 | 91/1290 | 415/1248 | 668/1202 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,23% | 2,29% | 7,53% | 24,41% | 11,72% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 1051/1402 | 603/1396 | 518/1352 | 333/1235 | 412/1190 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 630/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 1214/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1823376410
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
