PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,81%
• Ranking 437/1346
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,808702 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.509,88

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,81%	-2,09%	14,04%	9,58%	-13,20%
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	437/1346	1104/1315	96/1276	414/1234	653/1188
Quintil	2	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,40%	-0,43%	6,95%	20,93%	10,53%
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%	4,86%
Ranking	658/1390	445/1382	437/1337	365/1221	426/1177
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 552/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1212/1338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376410

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR