PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,01%
• Ranking 123/1336
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,058940 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.563,07

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,01%	-2,09%	14,04%	9,58%	-13,20%
Categoría	3,49%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	123/1336	1093/1304	93/1265	411/1223	649/1177
Quintil	1	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,63%	1,38%	5,74%	25,70%	14,38%
Categoría	0,81%	-0,15%	4,13%	21,75%	7,24%
Ranking	338/1382	122/1378	267/1332	232/1250	381/1168
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 351/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1221/1334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376410

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR