Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,19%
- Ranking484/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,050800 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.633,79
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,19% | 5,28% | 10,98% | -20,52% | -3,71% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 484/2197 | 1072/2154 | 314/2103 | 1764/2036 | 1327/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,91% | 3,95% | 5,95% | 25,79% | -1,78% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 1339/2204 | 709/2199 | 391/2177 | 209/2079 | 1141/1941 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 438/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 1988/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378119
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
