PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,90%
• Ranking 530/2240
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,500700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.285,35

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,90%	5,28%	10,98%	-20,52%	-3,71%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	530/2240	1093/2197	317/2147	1806/2080	1357/1970
Quintil	2	3	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,54%	-0,14%	6,05%	9,06%	10,16%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	557/2240	564/2240	354/2181	589/2096	698/1875
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 847/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1931/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR