Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,97%
  • Ranking566/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,030192 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.037,51

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,97%0,93%15,60%-16,90%0,49%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking566/21911585/215152/21001447/2033788/1926
Quintil24143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,36%2,41%5,43%33,65%7,42%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1706/22101488/2208782/2185247/2081821/1920
Quintil44213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 743/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1647/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR