PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,04%
• Ranking 1992/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,127685 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.560,91

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,04%	6,95%	0,93%	15,60%	-16,90%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1992/2215	544/2176	1580/2132	48/2081	1433/2014
Quintil	5	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,43%	1,36%	6,49%	22,63%	4,95%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%	2,34%
Ranking	811/2215	1376/2213	628/2176	486/2081	866/1918
Quintil	2	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 550/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1747/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR