Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,64%
- Ranking1062/2796
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 4,32% | -1,10% | -20,46% | 0,36% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1062/2796 | 1301/2713 | 2396/2613 | 2373/2490 | 1441/2266 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,50% | 1,71% | 4,95% | -16,36% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% | -2,38% |
| Ranking | 281/2817 | 171/2814 | 988/2796 | 1467/2610 | 1958/2268 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 665/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 1075/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808569
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
