Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,48%
- Ranking1197/2828
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,48% | 4,32% | -1,10% | -20,46% | 0,36% |
| Categoría | 1,30% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1197/2828 | 1320/2744 | 2425/2643 | 2402/2519 | 1454/2285 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | 2,68% | 2,92% | 11,23% | -11,40% |
| Categoría | 0,66% | 1,07% | 2,48% | 5,93% | -1,83% |
| Ranking | 1132/2844 | 207/2844 | 990/2819 | 981/2610 | 1771/2242 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 782/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 1205/2817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808569
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
