Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,29%
- Ranking2805/2923
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,29% | 1,88% | 4,32% | -1,10% | -20,46% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2805/2923 | 987/2731 | 1293/2538 | 2184/2393 | 2148/2242 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,79% | -3,83% | -0,85% | 11,43% | -19,99% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% | -2,30% |
| Ranking | 168/3005 | 2949/2978 | 2270/2843 | 1022/2471 | 1953/2164 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2141/2847
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 140/2847
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808569
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
