Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,94%
- Ranking2256/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,423913 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,94% | 0,64% | -0,01% | 3,00% | -16,57% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 2256/2278 | 1006/2266 | 1731/2224 | 1266/2170 | 1778/2083 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,71% | -3,14% | -0,70% | 12,82% | -11,68% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 2272/2284 | 2268/2284 | 1961/2271 | 791/2188 | 1586/2013 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1917/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 26/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
