Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,68%
- Ranking1414/2817
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,584067 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 0,64% | -0,01% | 3,00% | -16,57% |
| Categoría | 0,76% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1414/2817 | 1292/2797 | 2124/2713 | 1516/2613 | 2107/2490 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 0,91% | 1,56% | 3,44% | -9,37% |
| Categoría | 1,05% | 0,53% | 1,38% | 4,65% | -1,84% |
| Ranking | 1073/2817 | 925/2815 | 1312/2799 | 1669/2612 | 1646/2283 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1266/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 846/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
