Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,61%
- Ranking292/2762
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,424213 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 0,64% | -0,01% | 3,00% | -16,57% |
| Categoría | 0,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 292/2762 | 1266/2745 | 2079/2661 | 1480/2561 | 2059/2435 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | 0,46% | 2,64% | 12,20% | -8,43% |
| Categoría | 0,82% | -0,11% | 3,21% | 6,36% | -1,48% |
| Ranking | 247/2762 | 734/2761 | 1212/2749 | 822/2584 | 1635/2315 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1013/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 112/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
