Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,78%
- Ranking2881/2898
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,976178 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,78% | 0,64% | -0,01% | 3,00% | -16,57% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2881/2898 | 1172/2683 | 1956/2484 | 1395/2341 | 1878/2194 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | -2,54% | -8,16% | 2,83% | -18,58% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% | -1,49% |
| Ranking | 1237/2987 | 2762/2981 | 2848/2867 | 1809/2457 | 1914/2163 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 2853/2870
Quintil: 5
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 37/2870
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
