Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,52%
  • Ranking53/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,120417 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,52%1,76%19,00%14,16%-2,93%
Categoría3,83%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking53/1361826/132914/129082/124897/1202
Quintil14111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,80%3,94%13,47%38,53%38,76%
Categoría-0,44%2,31%8,24%21,92%6,04%
Ranking964/1402124/139056/135253/12357/1188
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 63/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1115/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121408

Fecha de constitución: 02/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR