Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,05%
  • Ranking1468/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,157667 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/11/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,05%19,00%14,16%-2,93%-2,96%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1468/219029/215093/2099137/20321223/1926
Quintil41114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,57%3,98%2,07%36,72%31,31%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking633/2209584/22091252/2184109/208021/1920
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 834/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 413/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121408

Fecha de constitución: 02/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR