Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,40%
  • Ranking1423/2221
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,766423 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,40%19,00%14,16%-2,93%-2,96%
Categoría-2,54%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1423/222129/218093/2128138/20611246/1952
Quintil41114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,01%-3,57%6,51%21,39%·
Categoría-0,59%-1,77%1,83%8,46%-1,82%
Ranking1332/22221456/2221270/2193179/2081
Quintil3411-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 155/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 246/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121408

Fecha de constitución: 02/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR