Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,52%
  • Ranking1441/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,970711 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,52%19,00%14,16%-2,93%-2,96%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1441/221629/217393/2122137/20551243/1947
Quintil41114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,98%0,31%5,84%25,61%30,49%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking830/22211393/2217453/219679/209818/1862
Quintil24211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 251/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 405/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121408

Fecha de constitución: 02/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR