Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,95%
- Ranking5/2866
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:BoAML Contingent Capital hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 112,052239 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023,51
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,95% | 2,26% | -6,00% | 12,36% | -1,00% |
| Categoría | -1,15% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 5/2866 | 1774/2778 | 726/2639 | 60/2383 | 1233/2093 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 5,55% | 22,94% | 13,15% | · |
| Categoría | -1,24% | -1,16% | 1,44% | -5,56% | -7,09% |
| Ranking | 188/2870 | 4/2869 | 7/2803 | 186/2462 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 7/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1730/2825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861454616
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
