Informe del fondo de inversión

UBAM - HYBRID BOND RC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,27%
  • Ranking1853/2830
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).

Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US

Última valoración

Valor liquidativo: 117,438878 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.517,90

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,27%20,54%2,26%-6,00%12,36%
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1853/283013/27451712/2640731/251857/2283
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,81%2,00%3,16%13,94%22,72%
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%-4,44%
Ranking1456/2840922/2839984/2779383/2577112/2115
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1177/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 92/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861454616

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD